| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 281 721.00 | | 1 281 721.00 | 1 281 721.00 |
BZ Autres créances | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
CF Disponibilités | 125 872.00 | | 125 872.00 | 125 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 102.00 | | 1 424 102.00 | 1 424 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 102.00 | | 1 424 102.00 | 1 424 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 316.00 | | | -2 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 324.00 | -2 316.00 | | 57 324.00 |
DL TOTAL (I) | 57 008.00 | -316.00 | | 57 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 709.00 | | | 328 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 926.00 | 1 073.00 | | 100 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
EA Autres dettes | 677 249.00 | 340 190.00 | | 677 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 094.00 | 341 263.00 | | 1 367 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 102.00 | 340 947.00 | | 1 424 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 898.00 | 341 263.00 | | 1 120 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246 196.00 | | | 246 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 529.00 | | 630 529.00 | 630 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 529.00 | | 630 529.00 | 630 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 529.00 | | | 630 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 205.00 | 2 316.00 | | 573 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 324.00 | -2 316.00 | | 57 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 249.00 | 677 249.00 | | 677 249.00 |
VB T. V. A. | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
VI Groupe et associés | 246 196.00 | | 246 196.00 | 246 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 094.00 | 1 120 898.00 | 246 196.00 | 1 367 094.00 |