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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 724.00 | | 904 724.00 | 904 724.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 898.00 | -7 950.00 | | -9 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 321.00 | -1 948.00 | | 38 321.00 |
DL TOTAL (I) | 328 422.00 | 290 101.00 | | 328 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 142.00 | | | 564 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | | 600 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 302.00 | 612 160.00 | | 576 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 724.00 | 902 261.00 | | 904 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 666.00 | 612 160.00 | | 63 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928.00 | 1 948.00 | | 8 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 321.00 | -1 948.00 | | 38 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 142.00 | 51 506.00 | 250 832.00 | 564 142.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 302.00 | 63 666.00 | 250 832.00 | 576 302.00 |