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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 593.00 | 1 733.00 | 1 860.00 | 3 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 118.00 | 6 131.00 | 2 987.00 | 9 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 489.00 | 7 864.00 | 334 625.00 | 342 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 316.00 | 274.00 | 198 042.00 | 198 316.00 |
BZ Autres créances | 59 508.00 | | 59 508.00 | 59 508.00 |
CF Disponibilités | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 504.00 | 274.00 | 369 230.00 | 369 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 993.00 | 8 138.00 | 703 855.00 | 711 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329.00 | | | 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 753.00 | 58 469.00 | | 100 753.00 |
DL TOTAL (I) | 134 222.00 | 63 469.00 | | 134 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 843.00 | 316 497.00 | | 268 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 205 614.00 | | 44 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 658.00 | 258 544.00 | | 254 658.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 657.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 633.00 | 781 312.00 | | 569 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 855.00 | 844 781.00 | | 703 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 622.00 | | 1 867.00 | 341 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 342 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 12 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 750.00 | | | 328 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 368.00 | | 1 343.00 | 12 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | | 524.00 | 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 4 120.00 | 1 000.00 | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 4 120.00 | 1 000.00 | 4 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 274.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 274.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 274.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 081.00 | 129 081.00 | | 129 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VC Groupe et associés | 49 131.00 | 49 131.00 | | 49 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 843.00 | 48 147.00 | 195 790.00 | 268 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 921.00 | 263 564.00 | 1 357.00 | 264 921.00 |
VW T.V.A. | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 633.00 | 348 937.00 | 195 790.00 | 569 633.00 |