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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 973.00 | 378.00 | 8 594.00 | 8 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 740.00 | 4 007.00 | 13 732.00 | 17 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960.00 | 24.00 | 935.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 673.00 | 4 410.00 | 23 262.00 | 27 673.00 |
BT Marchandises | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 134.00 | | 54 134.00 | 54 134.00 |
BZ Autres créances | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CF Disponibilités | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 728.00 | 4 410.00 | 147 317.00 | 151 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 476.00 | | | -34 476.00 |
DL TOTAL (I) | -28 476.00 | | | -28 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 793.00 | | | 175 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 317.00 | | | 147 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 793.00 | | | 145 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 688.00 | | 445 688.00 | 445 688.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 830.00 | | 451 830.00 | 451 830.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 919.00 | | | 451 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 396.00 | | | 486 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 476.00 | | | -34 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 411.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 379.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 874.00 | 108 874.00 | | 108 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UX Autres créances clients | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 598.00 | 60 598.00 | | 60 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 794.00 | 145 794.00 | 30 000.00 | 175 794.00 |