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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 134.00 | 41 641.00 | 78 494.00 | 120 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 504.00 | 41 641.00 | 94 864.00 | 136 504.00 |
BT Marchandises | 582 000.00 | | 582 000.00 | 582 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BZ Autres créances | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
CF Disponibilités | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 469.00 | | 680 469.00 | 680 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 974.00 | 41 641.00 | 775 333.00 | 816 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 011.00 | -256.00 | | 58 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 270.00 | 59 267.00 | | 12 270.00 |
DL TOTAL (I) | 81 281.00 | 69 011.00 | | 81 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 166.00 | 402 507.00 | | 338 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 935.00 | 29 789.00 | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 478.00 | 168 096.00 | | 260 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | 48 652.00 | | 50 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 052.00 | 649 045.00 | | 694 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 333.00 | 718 056.00 | | 775 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 374.00 | | 14 830.00 | 166 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 700.00 | 136 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 700.00 | 120 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 004.00 | | 14 830.00 | 150 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119.00 | 25 016.00 | 19 494.00 | 36 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 25 016.00 | 19 494.00 | 36 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 478.00 | 260 478.00 | | 260 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 166.00 | 128 870.00 | 209 296.00 | 338 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 080.00 | 27 710.00 | 16 370.00 | 44 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 052.00 | 484 756.00 | 209 296.00 | 694 052.00 |