| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
AP Constructions | 125 192.00 | 9 053.00 | 116 139.00 | 125 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 220.00 | 355.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 177.00 | 9 273.00 | 183 904.00 | 193 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 711.00 | 9 273.00 | 206 438.00 | 215 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 293.00 | 6 944.00 | | 5 293.00 |
DL TOTAL (I) | 17 237.00 | 11 944.00 | | 17 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 283.00 | 107 822.00 | | 97 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 217.00 | 84 364.00 | | 87 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 421.00 | | 2 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 227.00 | 2 855.00 | | 2 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232.00 | 450.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 201.00 | 197 913.00 | | 189 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 438.00 | 209 857.00 | | 206 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 217.00 | | | 87 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 364.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 1 225.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 644.00 | 23 900.00 | | 20 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 351.00 | 16 956.00 | | 15 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 293.00 | 6 944.00 | | 5 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 177.00 | | | 193 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 908.00 | 4 364.00 | | 4 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 908.00 | 4 364.00 | | 4 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
VI Groupe et associés | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 201.00 | 189 201.00 | | 189 201.00 |