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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 540.00 | 1 990.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 606.00 | 19 469.00 | 39 137.00 | 58 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 736.00 | 20 009.00 | 41 727.00 | 61 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 718.00 | | 152 718.00 | 152 718.00 |
BZ Autres créances | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
CF Disponibilités | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 239.00 | | 195 239.00 | 195 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 975.00 | 20 009.00 | 236 966.00 | 256 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 47 387.00 | 10 257.00 | | 47 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 986.00 | 37 130.00 | | 39 986.00 |
DL TOTAL (I) | 87 483.00 | 47 497.00 | | 87 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212.00 | 20 696.00 | | 13 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 58 506.00 | | 91 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 599.00 | 25 185.00 | | 44 599.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 483.00 | 104 387.00 | | 149 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 966.00 | 151 883.00 | | 236 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 483.00 | 104 387.00 | | 149 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 813.00 | | 519 813.00 | 519 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 813.00 | | 519 813.00 | 519 813.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 717.00 | | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 453.00 | 5 807.00 | | 8 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 552.00 | 212 856.00 | | 520 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 566.00 | 175 726.00 | | 480 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 986.00 | 37 130.00 | | 39 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 530.00 | | 3 206.00 | 58 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 530.00 | | 2 606.00 | 58 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 11 881.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 11 881.00 | | 8 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | -1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 152 718.00 | 152 718.00 | | 152 718.00 |
VB T. V. A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VI Groupe et associés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 540.00 | 168 540.00 | | 168 540.00 |
VW T.V.A. | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 483.00 | 149 483.00 | | 149 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 868.00 | 175.00 | | 2 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 252.00 | 4 633.00 | | 6 252.00 |
ST Autres comptes | 180 456.00 | 67 124.00 | | 180 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 554.00 | 31 104.00 | | 101 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 173 244.00 | | | 173 244.00 |
YT Sous‐traitance | 127 282.00 | 47 493.00 | | 127 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 867.00 | 864.00 | | 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 735.00 | 1 039.00 | | 3 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 962.00 | 42 876.00 | | 103 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 084.00 | 25 513.00 | | 72 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 545.00 | 150 354.00 | | 415 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |