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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 432.00 | | 54 432.00 | 54 432.00 |
BZ Autres créances | 773 487.00 | | 773 487.00 | 773 487.00 |
CF Disponibilités | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 380.00 | | 1 222 380.00 | 1 222 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 222 380.00 | | 9 222 380.00 | 9 222 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 422.00 | 9.00 | | 842 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 422.00 | | | 1 542 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 316.00 | | | 4 527 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 818 267.00 | | | 2 818 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 697.00 | | | 305 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 679 958.00 | | | 7 679 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 380.00 | | | 9 222 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 665.00 | | | 3 805 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 121.00 | 233 121.00 | | 233 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
UX Autres créances clients | 54 432.00 | 54 432.00 | | 54 432.00 |
VB T. V. A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VC Groupe et associés | 616 947.00 | 616 947.00 | | 616 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 317.00 | 653 024.00 | 2 559 652.00 | 4 527 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 818 268.00 | 2 818 268.00 | | 2 818 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 761.00 | 151 761.00 | | 151 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 919.00 | 917 919.00 | | 917 919.00 |
VW T.V.A. | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 679 959.00 | 3 805 666.00 | 2 559 652.00 | 7 679 959.00 |