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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 090.00 | | 152 090.00 | 152 090.00 |
BZ Autres créances | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
CF Disponibilités | 20 146.00 | | 20 146.00 | 20 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 015.00 | | 177 015.00 | 177 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
DH Report à nouveau | | -15 782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 325.00 | 43 644.00 | | 22 325.00 |
DL TOTAL (I) | 51 187.00 | 28 862.00 | | 51 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 943.00 | 143 585.00 | | 114 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 10 044.00 | | 10 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 828.00 | 154 169.00 | | 125 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 015.00 | 183 031.00 | | 177 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 691.00 | 38 926.00 | | 39 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | 4 352.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 4 352.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | -4 352.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 029.00 | 51 860.00 | | 26 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704.00 | 8 216.00 | | 3 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 325.00 | 43 644.00 | | 22 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 943.00 | 28 807.00 | 86 136.00 | 114 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 828.00 | 39 691.00 | 86 136.00 | 125 828.00 |