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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 713.00 | 36 147.00 | 93 567.00 | 129 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 393.00 | 36 147.00 | 97 247.00 | 133 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
BZ Autres créances | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
CF Disponibilités | 237 003.00 | | 237 003.00 | 237 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 749.00 | | 362 749.00 | 362 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 143.00 | 36 147.00 | 459 996.00 | 496 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 821.00 | 15 953.00 | | 118 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 701.00 | 135 268.00 | | 57 701.00 |
DL TOTAL (I) | 209 522.00 | 181 821.00 | | 209 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 922.00 | 101 857.00 | | 91 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 987.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 046.00 | 41 014.00 | | 80 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 422.00 | 83 054.00 | | 72 422.00 |
EA Autres dettes | 4 742.00 | 29 320.00 | | 4 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 474.00 | 256 233.00 | | 250 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 996.00 | 438 055.00 | | 459 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 84 300.00 | 84 300.00 | | 84 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 922.00 | 26 643.00 | 65 279.00 | 91 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 652.00 | 109 972.00 | 3 680.00 | 113 652.00 |
VW T.V.A. | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 474.00 | 185 195.00 | 65 279.00 | 250 474.00 |