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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 376.00 | 45 543.00 | 26 833.00 | 72 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 000.00 | 31 386.00 | 141 614.00 | 173 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 186.00 | 76 929.00 | 398 257.00 | 475 186.00 |
BT Marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BZ Autres créances | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CF Disponibilités | 48 688.00 | | 48 688.00 | 48 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 249.00 | 76 929.00 | 486 320.00 | 563 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 425.00 | -83 877.00 | | -17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 823.00 | 66 452.00 | | 41 823.00 |
DL TOTAL (I) | 25 398.00 | -16 425.00 | | 25 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 701.00 | 345 208.00 | | 285 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 114.00 | 114 100.00 | | 114 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 382.00 | 62 604.00 | | 44 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | 1 938.00 | | 16 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 921.00 | 523 852.00 | | 460 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 320.00 | 507 427.00 | | 486 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 114.00 | | | 114 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 513.00 | | 17 673.00 | 457 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 513.00 | | 17 673.00 | 228 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 702.00 | 38 227.00 | | 38 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 702.00 | 38 227.00 | | 38 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 950.00 | 197 950.00 | | 197 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 751.00 | 87 751.00 | | 87 751.00 |
VI Groupe et associés | 114 114.00 | 114 114.00 | | 114 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 073.00 | | | 74 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 580.00 | | | 133 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VW T.V.A. | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 922.00 | 460 922.00 | | 460 922.00 |