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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 158.00 | 2 014.00 | 7 144.00 | 9 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 035.00 | 4 448.00 | 7 587.00 | 12 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 912.00 | 14 443.00 | 34 469.00 | 48 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 105.00 | 20 906.00 | 1 629 199.00 | 1 650 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BZ Autres créances | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
CF Disponibilités | 695 673.00 | | 695 673.00 | 695 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 871.00 | | 853 871.00 | 853 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 976.00 | 20 906.00 | 2 483 070.00 | 2 503 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 970.00 | 38 483.00 | | 149 970.00 |
DL TOTAL (I) | 189 953.00 | 39 983.00 | | 189 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 109.00 | 1 741 187.00 | | 1 612 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 266.00 | 256 270.00 | | 272 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 51 259.00 | | 39 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 817.00 | 266 732.00 | | 358 817.00 |
EA Autres dettes | 10 391.00 | 7 625.00 | | 10 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 117.00 | 2 323 072.00 | | 2 293 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 070.00 | 2 363 056.00 | | 2 483 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 266.00 | | | 272 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | 17 411.00 | 182.00 | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | 1 760.00 | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421.00 | 15 652.00 | 182.00 | 3 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 507.00 | 365 507.00 | | 365 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624 688.00 | 6 624 688.00 | | 6 624 688.00 |
UX Autres créances clients | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 109.00 | 123 235.00 | 468 450.00 | 1 612 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 501.00 | 94 501.00 | | 94 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 198.00 | 158 198.00 | | 158 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 103.00 | 7 425 229.00 | 468 450.00 | 8 914 103.00 |