| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 935.00 | 812.00 | 11 123.00 | 11 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 456.00 | 28 873.00 | 249 582.00 | 278 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 391.00 | 29 685.00 | 260 706.00 | 290 391.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88 454.00 | | 88 454.00 | 88 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
072 Créances – Autres | 113 995.00 | | 113 995.00 | 113 995.00 |
084 Disponibilités | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 889.00 | | 289 889.00 | 289 889.00 |
110 Total général Actif | 580 280.00 | 29 685.00 | 550 595.00 | 580 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 567.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 45 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 170 815.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 323.00 | | | 246 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
222 Production stockée | 38 617.00 | | | 38 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 104.00 | | | 293 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 814.00 | | | 140 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 414.00 | | | 414.00 |
242 Autres charges externes. | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
252 Charges sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 334.00 | | | 305 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
294 Charges financières | 906.00 | | | 906.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -59 704.00 | | | -59 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 567.00 | | | 46 567.00 |