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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 305.00 | 1 495.00 | 1 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 824.00 | 11 692.00 | 39 132.00 | 50 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 405.00 | 3 715.00 | 7 690.00 | 11 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 219.00 | 15 712.00 | 48 507.00 | 64 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 962.00 | | 36 962.00 | 36 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BZ Autres créances | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 43 797.00 | | 43 797.00 | 43 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 522.00 | 15 712.00 | 170 810.00 | 186 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 571.00 | | | 571.00 |
DH Report à nouveau | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 254.00 | 11 429.00 | | 46 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 739.00 | 15 364.00 | | 12 739.00 |
DL TOTAL (I) | 90 422.00 | 46 793.00 | | 90 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 205.00 | 48 471.00 | | 41 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 140.00 | 15 040.00 | | 15 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 1 958.00 | | 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 361.00 | 8 668.00 | | 18 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897.00 | 3 859.00 | | 1 897.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 389.00 | 77 997.00 | | 80 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 810.00 | 124 790.00 | | 170 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 908.00 | | 121 908.00 | 121 908.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 011.00 | | 122 011.00 | 122 011.00 |
FM Production stockée | | | 25 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 180.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 590.00 | 1 623.00 | | 3 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590.00 | 1 623.00 | | 3 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 1 623.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 784.00 | 1 933.00 | | 10 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 570.00 | 77 083.00 | | 153 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 316.00 | 65 655.00 | | 107 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 254.00 | 11 429.00 | | 46 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 830.00 | | 6 388.00 | 57 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 1 800.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 640.00 | | 4 588.00 | 57 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532.00 | 10 180.00 | | 5 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 532.00 | 9 875.00 | | 5 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UX Autres créances clients | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 902.00 | 7 369.00 | 30 299.00 | 40 902.00 |
VI Groupe et associés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 389.00 | 46 856.00 | 30 299.00 | 80 389.00 |