| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 360.00 | 2 262.00 | 14 097.00 | 16 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 655.00 | 2 262.00 | 21 392.00 | 23 655.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
072 Créances – Autres | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
084 Disponibilités | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
110 Total général Actif | 55 896.00 | 2 262.00 | 53 634.00 | 55 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -940.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 655.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 891.00 | | | 182 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 436.00 | | | 58 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
252 Charges sociales | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
262 Autres charges | 586.00 | | | 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 602.00 | | | 178 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 694.00 | | | 694.00 |
294 Charges financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 540.00 | | | 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |