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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 1 761.00 | 1 905.00 | 3 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 086 127.00 | | 1 086 127.00 | 1 086 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 060.00 | 10 120.00 | 12 940.00 | 23 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 073.00 | 164 997.00 | 1 407 204.00 | 486 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 258.00 | | 156 258.00 | 156 258.00 |
BZ Autres créances | 721 857.00 | | 721 857.00 | 721 857.00 |
CF Disponibilités | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 471.00 | | 1 089 471.00 | 1 089 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 544.00 | 164 997.00 | 2 496 675.00 | 1 575 544.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 459 348.00 | 153 116.00 | 306 232.00 | 459 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 134 766.00 | 2 134 766.00 | | 2 134 766.00 |
DH Report à nouveau | -161 948.00 | -11 779.00 | | -161 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 141.00 | -150 169.00 | | -328 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 795.00 | 1 972 936.00 | | 1 644 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 617.00 | 87 294.00 | | 141 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 637.00 | 111 122.00 | | 324 637.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 83.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 563.00 | | | 105 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 880.00 | 198 499.00 | | 851 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 675.00 | 2 171 434.00 | | 2 496 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 880.00 | | | 571 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 578.00 | | 148 578.00 | 148 578.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 086 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 187.00 | -113 337.00 | | -210 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 402.00 | 530 353.00 | | 1 707 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 543.00 | 680 522.00 | | 2 035 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 141.00 | -150 169.00 | | -328 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 400.00 | | 469 021.00 | 476 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 459 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 387.00 | | 9 673.00 | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 324.00 | 160 672.00 | | 4 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153 116.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 1 222.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 785.00 | 6 334.00 | | 3 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 617.00 | 141 617.00 | | 141 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 637.00 | 324 637.00 | | 324 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 563.00 | 105 563.00 | | 105 563.00 |
UX Autres créances clients | 156 258.00 | 156 258.00 | | 156 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 857.00 | 721 857.00 | | 721 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 515.00 | 880 515.00 | | 880 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 880.00 | 571 880.00 | 280 000.00 | 851 880.00 |