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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 534.00 | 2 666.00 | 10 867.00 | 13 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 884.00 | 2 666.00 | 11 217.00 | 13 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 956.00 | | 235 956.00 | 235 956.00 |
BZ Autres créances | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CF Disponibilités | 25 571.00 | | 25 571.00 | 25 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 146.00 | | 280 146.00 | 280 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 030.00 | 2 666.00 | 291 363.00 | 294 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 159.00 | 3 809.00 | | -14 159.00 |
DL TOTAL (I) | -5 349.00 | 8 809.00 | | -5 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 600.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 231.00 | 29 949.00 | | 267 231.00 |
EA Autres dettes | 10 989.00 | 8 000.00 | | 10 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 713.00 | 38 549.00 | | 296 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 363.00 | 47 358.00 | | 291 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922.00 | 10 962.00 | | 2 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | 10 780.00 | | 2 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 182.00 | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 2 268.00 | 2 666.00 | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399.00 | 2 268.00 | 2 666.00 | 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 393.00 | 120 393.00 | | 120 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 235 957.00 | 235 957.00 | | 235 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 139.00 | 1 144.00 | 2 995.00 | 4 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 099.00 | 252 749.00 | 350.00 | 253 099.00 |
VW T.V.A. | 61 652.00 | 61 652.00 | | 61 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 713.00 | 293 718.00 | 2 995.00 | 296 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 2.00 | | 24.00 |