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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 431.00 | 669.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 116.00 | 431.00 | 38 685.00 | 39 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 66 663.00 | | 66 663.00 | 66 663.00 |
CF Disponibilités | 100 465.00 | | 100 465.00 | 100 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 715.00 | 431.00 | 212 284.00 | 212 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 757.00 | 16 231.00 | | 3 757.00 |
DL TOTAL (I) | 20 988.00 | 17 231.00 | | 20 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 890.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 122.00 | 116 842.00 | | 97 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 574.00 | 64 053.00 | | 53 574.00 |
EA Autres dettes | | 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 296.00 | 182 637.00 | | 191 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 284.00 | 199 869.00 | | 212 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 296.00 | 182 637.00 | | 156 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 116.00 | | | 39 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 016.00 | | | 38 016.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 367.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 367.00 | | 64.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 122.00 | 97 122.00 | | 97 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
VB T. V. A. | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VP Divers | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 354.00 | 68 338.00 | 38 016.00 | 106 354.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 296.00 | 156 296.00 | | 156 296.00 |