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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 811.00 | 13 507.00 | 53 304.00 | 66 811.00 |
040 Immobilisations financières | 425 500.00 | | 425 500.00 | 425 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 492 311.00 | 13 507.00 | 478 804.00 | 492 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
110 Total général Actif | 538 271.00 | 13 507.00 | 524 764.00 | 538 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 515.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 558.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 000.00 | 110 400.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 7 253.00 | 5 235.00 | | 7 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 253.00 | 115 635.00 | | 157 253.00 |
242 Autres charges externes. | 14 159.00 | 11 166.00 | | 14 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 4 097.00 | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 348.00 | 49 234.00 | | 71 348.00 |
252 Charges sociales | 41 628.00 | 30 109.00 | | 41 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 307.00 | 14 943.00 | | 16 307.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 471.00 | 109 550.00 | | 147 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 782.00 | 6 085.00 | | 9 782.00 |
280 Produits financiers | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | 3 885.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 2 690.00 | | 9 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 918.00 | 19 510.00 | | 48 918.00 |