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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 009.00 | 15 417.00 | 48 593.00 | 64 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 500.00 | 14 775.00 | 51 725.00 | 66 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 820.00 | 30 191.00 | 113 629.00 | 143 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 226.00 | 17 970.00 | 816 256.00 | 834 226.00 |
BZ Autres créances | 183 755.00 | | 183 755.00 | 183 755.00 |
CF Disponibilités | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 249.00 | 17 970.00 | 1 015 279.00 | 1 033 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 070.00 | 48 161.00 | 1 128 909.00 | 1 177 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 261.00 | | | 85 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
DL TOTAL (I) | 147 711.00 | | | 147 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 647.00 | | | 230 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 576.00 | | | 547 576.00 |
EA Autres dettes | 149 185.00 | | | 149 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 197.00 | | | 981 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 909.00 | | | 1 128 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 197.00 | | | 961 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | 25 630.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 25 630.00 | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 647.00 | 230 647.00 | | 230 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 576.00 | 547 576.00 | | 547 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 185.00 | 149 185.00 | | 149 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 789.00 | 4 789.00 | 20 000.00 | 24 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017 981.00 | 1 017 981.00 | | 1 017 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 292.00 | 1 017 981.00 | 13 311.00 | 1 031 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 197.00 | 961 197.00 | 20 000.00 | 981 197.00 |