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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 254.00 | 1 926.00 | 16 328.00 | 18 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249.00 | 502.00 | 1 748.00 | 2 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 559.00 | 14 360.00 | 48 199.00 | 62 559.00 |
AX Avances et acomptes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 846.00 | 16 787.00 | 73 059.00 | 89 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 733.00 | 36 000.00 | 226 733.00 | 262 733.00 |
BZ Autres créances | 340 249.00 | | 340 249.00 | 340 249.00 |
CF Disponibilités | 165 376.00 | | 165 376.00 | 165 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 837.00 | 36 000.00 | 750 837.00 | 786 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 683.00 | 52 787.00 | 823 896.00 | 876 683.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 266 382.00 | 28 623.00 | | 266 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 576.00 | 242 759.00 | | 234 576.00 |
DL TOTAL (I) | 525 736.00 | 296 162.00 | | 525 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 10 125.00 | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 11 023.00 | | 113 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 313.00 | 153 681.00 | | 92 313.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 158.00 | 174 830.00 | | 298 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 896.00 | 470 992.00 | | 823 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 699.00 | | 1 280 699.00 | 1 280 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 699.00 | | 1 280 699.00 | 1 280 699.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | 15 000.00 | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | 15 000.00 | | 8 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 156.00 | 15 000.00 | | 2 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 196.00 | 87 524.00 | | 81 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 782.00 | 730 091.00 | | 1 327 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 207.00 | 487 332.00 | | 1 093 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 576.00 | 242 759.00 | | 234 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 753.00 | 12 034.00 | | 4 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 1 817.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644.00 | 10 218.00 | | 4 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 312.00 | 92 312.00 | | 92 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 461.00 | 621 461.00 | | 621 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 661.00 | 621 461.00 | 5 200.00 | 626 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 158.00 | 298 158.00 | | 298 158.00 |