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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 229.00 | 24 545.00 | 12 684.00 | 37 229.00 |
040 Immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 887.00 | 24 545.00 | 63 342.00 | 87 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
072 Créances – Autres | 14 081.00 | | 14 081.00 | 14 081.00 |
084 Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 586.00 | | 192 586.00 | 192 586.00 |
110 Total général Actif | 280 474.00 | 24 545.00 | 255 929.00 | 280 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 438.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 457 697.00 | 501 482.00 | | 457 697.00 |
222 Production stockée | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 12 741.00 | 73.00 | | 12 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 092.00 | 503 056.00 | | 479 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 790.00 | 249 718.00 | | 244 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 261.00 | -6 755.00 | | -10 261.00 |
242 Autres charges externes. | 88 008.00 | 75 833.00 | | 88 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | 4 105.00 | | 1 302.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 109.00 | 77 868.00 | | 98 109.00 |
252 Charges sociales | 26.00 | | | 26.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 939.00 | 13 606.00 | | 10 939.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 5.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 004.00 | 414 380.00 | | 433 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 087.00 | 88 676.00 | | 46 087.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 400.00 | 579.00 | | 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 44.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 17 626.00 | | 10 507.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 219.00 | 70 427.00 | | 35 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 510.00 | | | 58 510.00 |