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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 543 508.00 | | 543 508.00 | 543 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 760.00 | 3 621.00 | 10 139.00 | 13 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 733.00 | 5 425.00 | 6 307.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 000.00 | 9 047.00 | 559 953.00 | 569 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BT Marchandises | 391 293.00 | | 391 293.00 | 391 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
BZ Autres créances | 166 593.00 | | 166 593.00 | 166 593.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 252.00 | | 705 252.00 | 705 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 252.00 | 9 047.00 | 1 265 206.00 | 1 274 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 765.00 | | | -180 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 189.00 | -180 765.00 | | -444 189.00 |
DL TOTAL (I) | -619 954.00 | -175 765.00 | | -619 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 737.00 | 1 169.00 | | 26 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 629.00 | 325 027.00 | | 137 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 757.00 | 109 414.00 | | 169 757.00 |
EA Autres dettes | 1 551 036.00 | 576 977.00 | | 1 551 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 159.00 | 1 019 418.00 | | 1 885 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 206.00 | 843 653.00 | | 1 265 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 159.00 | 1 019 418.00 | | 1 885 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -442 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301.00 | 23.00 | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301.00 | 23.00 | | 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 23 780.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 23 780.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | -23 757.00 | | -1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 274.00 | 260 096.00 | | 1 028 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 463.00 | 440 861.00 | | 1 472 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 189.00 | -180 765.00 | | -444 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 508.00 | | | 543 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 076.00 | 6 971.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076.00 | 6 971.00 | | 2 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |