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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 6 596.00 | 12 404.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 085.00 | 5 065.00 | 13 020.00 | 18 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 184.00 | 11 661.00 | 30 523.00 | 42 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 894.00 | | 194 894.00 | 194 894.00 |
BZ Autres créances | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CF Disponibilités | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 471.00 | | 374 471.00 | 374 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 655.00 | 11 661.00 | 404 994.00 | 416 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 535.00 | | | -48 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 002.00 | -48 535.00 | | -35 002.00 |
DL TOTAL (I) | -73 537.00 | -38 535.00 | | -73 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 002.00 | 74 319.00 | | 74 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 921.00 | 103 616.00 | | 188 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 082.00 | 4 208.00 | | 11 082.00 |
EA Autres dettes | 204 526.00 | 116 846.00 | | 204 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 531.00 | 298 990.00 | | 478 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 994.00 | 260 455.00 | | 404 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 531.00 | 298 990.00 | | 478 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 846.00 | | 529.00 | 42 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 42 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 18 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 751.00 | | 524.00 | 18 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 095.00 | | 4.00 | 5 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 6 308.00 | 490.00 | 5 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 3 168.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 3 140.00 | 490.00 | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 921.00 | 188 921.00 | | 188 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 526.00 | 204 526.00 | | 204 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VI Groupe et associés | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 759.00 | 281 660.00 | 5 099.00 | 286 759.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 531.00 | 478 531.00 | | 478 531.00 |