| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 975.00 | 9 736.00 | 35 239.00 | 44 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 561.00 | 11 236.00 | 35 325.00 | 46 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 769.00 | | 65 769.00 | 65 769.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 621.00 | | 75 621.00 | 75 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 182.00 | 11 236.00 | 110 946.00 | 122 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 792.00 | 3 187.00 | | 3 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | 7 605.00 | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 13 024.00 | 16 842.00 | | 13 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 914.00 | 3 163.00 | | 56 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 6 699.00 | | 9 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 831.00 | 30 396.00 | | 21 831.00 |
EA Autres dettes | 9 243.00 | 9 523.00 | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 922.00 | 72 086.00 | | 97 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 946.00 | 88 928.00 | | 110 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 255.00 | 3 163.00 | | 3 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 238 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 238 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 178.00 | 1 374.00 | | 1 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | 1 374.00 | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 315.00 | -1 374.00 | | -7 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 1 581.00 | | 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 913.00 | 210 954.00 | | 245 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 731.00 | 203 349.00 | | 242 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | 7 605.00 | | 3 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 366.00 | | 28 261.00 | 35 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 066.00 | 46 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 959.00 | 44 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | | 28 175.00 | 33 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 86.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 847.00 | 19 348.00 | 16 959.00 | 8 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 347.00 | 19 348.00 | 16 959.00 | 7 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 65 770.00 | 65 770.00 | | 65 770.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 914.00 | 8 035.00 | 13 879.00 | 21 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 667.00 | | | 56 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 707.00 | 75 621.00 | 86.00 | 75 707.00 |
VW T.V.A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 922.00 | 84 043.00 | 13 879.00 | 97 922.00 |