| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 4 772.00 | 22 238.00 | 27 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 460.00 | 4 772.00 | 103 688.00 | 108 460.00 |
060 Stock marchandises | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
072 Créances – Autres | 53 268.00 | | 53 268.00 | 53 268.00 |
084 Disponibilités | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 364.00 | | 127 364.00 | 127 364.00 |
110 Total général Actif | 235 824.00 | 4 772.00 | 231 052.00 | 235 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 052.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 440.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 938.00 | | | 128 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
224 Production immobilisée | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
230 Autres produits | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 933.00 | | | 200 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 356.00 | | | -12 356.00 |
242 Autres charges externes. | 54 278.00 | | | 54 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
252 Charges sociales | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 326.00 | | | 162 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 863.00 | | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 460.00 | | | 108 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |