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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 937.00 | 5 387.00 | 17 550.00 | 22 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 937.00 | 5 387.00 | 17 550.00 | 22 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
072 Créances – Autres | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
084 Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
110 Total général Actif | 53 716.00 | 5 387.00 | 48 329.00 | 53 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 075.00 | | | 103 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 663.00 | | | 27 663.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 751.00 | | | 131 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 587.00 | | | 48 587.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
252 Charges sociales | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 985.00 | | | -2 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |