| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 590.00 | | 69 590.00 | 69 590.00 |
AP Constructions | 6 718.00 | 179.00 | 6 539.00 | 6 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 934.00 | 9 499.00 | 24 435.00 | 33 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 881.00 | 18 622.00 | 96 259.00 | 114 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 623.00 | 28 300.00 | 204 323.00 | 232 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BT Marchandises | 13 028.00 | | 13 028.00 | 13 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
CF Disponibilités | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 124.00 | 28 300.00 | 415 824.00 | 444 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 784.00 | | | 98 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 473.00 | 99 284.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 114 757.00 | 104 284.00 | | 114 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 572.00 | 134 273.00 | | 122 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 718.00 | 85 163.00 | | 84 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 803.00 | 15 441.00 | | 39 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 963.00 | 23 146.00 | | 53 963.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 5 650.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 068.00 | 263 672.00 | | 301 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 824.00 | 367 956.00 | | 415 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 718.00 | | | 84 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 467.00 | | 83 770.00 | 149 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 232 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 155 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 590.00 | | | 69 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 877.00 | | 76 270.00 | 79 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 18 885.00 | 206.00 | 9 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621.00 | 18 885.00 | 206.00 | 9 621.00 |