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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 610 310.00 | | 610 310.00 | 610 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 2 833.00 | 6 167.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 2 784.00 | 7 041.00 | 9 826.00 |
040 Immobilisations financières | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 744.00 | 5 618.00 | 631 126.00 | 636 744.00 |
060 Stock marchandises | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 417 893.00 | | 417 893.00 | 417 893.00 |
072 Créances – Autres | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
084 Disponibilités | 106 410.00 | | 106 410.00 | 106 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 599 346.00 | | 599 346.00 | 599 346.00 |
110 Total général Actif | 1 236 090.00 | 5 618.00 | 1 230 472.00 | 1 236 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 567.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 537 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 137 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 101.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 839.00 | | | 839.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 644.00 | | | 623 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 082.00 | | | 112 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 364.00 | | | 221 364.00 |