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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 63 391.00 | | 63 391.00 | 63 391.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 067.00 | | 179 067.00 | 179 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 067.00 | | 4 004 067.00 | 4 004 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | | | 75.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 268.00 | 1 496.00 | | 261 268.00 |
DL TOTAL (I) | 342 764.00 | 81 496.00 | | 342 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 942.00 | 2 495 127.00 | | 2 494 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 420.00 | 1 404 709.00 | | 1 143 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 1 200.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 000.00 | 10 264.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 303.00 | 3 911 300.00 | | 3 661 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 067.00 | 3 992 796.00 | | 4 004 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 303.00 | 3 911 300.00 | | 3 661 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 184.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 399.00 | 50 000.00 | | 278 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 130.00 | 48 504.00 | | 17 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 268.00 | 1 496.00 | | 261 268.00 |