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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 391.00 | 309.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 718.00 | 8 942.00 | 13 776.00 | 22 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 385.00 | 25 418.00 | 70 967.00 | 96 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 803.00 | 34 752.00 | 273 051.00 | 307 803.00 |
BT Marchandises | 480 617.00 | | 480 617.00 | 480 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 239.00 | 2 982.00 | 5 257.00 | 8 239.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CF Disponibilités | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 808.00 | 2 982.00 | 501 826.00 | 504 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 611.00 | 37 734.00 | 774 876.00 | 812 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 076.00 | 4 180.00 | | 35 076.00 |
DL TOTAL (I) | 89 257.00 | 54 180.00 | | 89 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 417.00 | 127 882.00 | | 126 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 900.00 | 5 603.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 516.00 | 228 650.00 | | 164 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 760.00 | 10 251.00 | | 33 760.00 |
EA Autres dettes | 354 026.00 | 353 976.00 | | 354 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 620.00 | 726 361.00 | | 685 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 876.00 | 780 541.00 | | 774 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 267.00 | 611 770.00 | | 578 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 303.00 | | 19 500.00 | 288 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 603.00 | | 19 500.00 | 99 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 200.00 | | | 127 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 188.00 | 19 564.00 | | 15 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 207.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 19 358.00 | | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 516.00 | 164 516.00 | | 164 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 200.00 | 127 200.00 | | 127 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 417.00 | 25 965.00 | 100 453.00 | 126 417.00 |
VI Groupe et associés | 353 617.00 | 353 617.00 | | 353 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
VP Divers | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 194.00 | 139 194.00 | | 139 194.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 720.00 | 578 267.00 | 100 453.00 | 678 720.00 |