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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 750.00 | 5 788.00 | 14 963.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 837.00 | 25 183.00 | 132 654.00 | 157 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 771.00 | 30 970.00 | 178 800.00 | 209 771.00 |
BT Marchandises | 146 346.00 | | 146 346.00 | 146 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 940.00 | | 1 415 940.00 | 1 415 940.00 |
BZ Autres créances | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
CF Disponibilités | 496 244.00 | | 496 244.00 | 496 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | | 35 204.00 | 35 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 263.00 | | 2 240 263.00 | 2 240 263.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 350.00 | 30 970.00 | 2 420 380.00 | 2 451 350.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -246 629.00 | | | -246 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 848.00 | -246 629.00 | | 175 848.00 |
DL TOTAL (I) | -70 681.00 | -246 529.00 | | -70 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 594 773.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 973.00 | 68 738.00 | | 1 339 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 259.00 | 45 115.00 | | 145 259.00 |
EA Autres dettes | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 745.00 | 708 627.00 | | 2 489 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 380.00 | 462 097.00 | | 2 420 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 706 954.00 | 797 628.00 | 5 504 582.00 | 4 706 954.00 |
FG Production vendue services | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 731 826.00 | 797 628.00 | 5 529 454.00 | 4 731 826.00 |
FQ Autres produits | | | 7 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 536 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 371.00 | |
GE Autres charges | | | 18 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 536 458.00 | 307 520.00 | | 5 536 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 360 610.00 | 554 149.00 | | 5 360 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 848.00 | -246 629.00 | | 175 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 944.00 | | 64 776.00 | 149 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 950.00 | 31 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 209 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 858.00 | | 62 729.00 | 115 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 086.00 | | 2 048.00 | 34 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600.00 | 22 371.00 | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 600.00 | 22 371.00 | | 8 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 339 973.00 | 1 339 973.00 | | 1 339 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 940.00 | 1 415 940.00 | | 1 415 940.00 |
VB T. V. A. | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 857.00 | 1 597 673.00 | 31 184.00 | 1 628 857.00 |
VW T.V.A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 745.00 | 2 489 745.00 | | 2 489 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |