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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 150 218.00 | | 7 150 218.00 | 7 150 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 493 391.00 | 47 306.00 | 25 446 085.00 | 25 493 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
BZ Autres créances | 148 401.00 | | 148 401.00 | 148 401.00 |
CF Disponibilités | 527 195.00 | | 527 195.00 | 527 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 461.00 | | 871 461.00 | 871 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 364 851.00 | 47 306.00 | 26 317 546.00 | 26 364 851.00 |
CU Autres participations | 18 256 867.00 | | 18 256 867.00 | 18 256 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 249 432.00 | 16 321 120.00 | | 16 249 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 342 937.00 | 271 249.00 | | 342 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330 943.00 | | | 1 330 943.00 |
DH Report à nouveau | | -36 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310 619.00 | 1 367 358.00 | | 2 310 619.00 |
DK Provisions réglementées | 171 584.00 | 86 501.00 | | 171 584.00 |
DL TOTAL (I) | 20 405 515.00 | 18 009 813.00 | | 20 405 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 350 918.00 | 7 593 301.00 | | 5 350 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 20 150.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 39 161.00 | | 35 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 954.00 | 541 985.00 | | 524 954.00 |
EA Autres dettes | | 122 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 912 031.00 | 8 317 274.00 | | 5 912 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 317 546.00 | 26 327 087.00 | | 26 317 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 446.00 | 1 900 607.00 | | 1 444 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 989 743.00 | | 989 743.00 | 989 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 743.00 | | 989 743.00 | 989 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 778.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 459 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 351 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 351 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 083.00 | -85 083.00 | | -85 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 826.00 | -106 783.00 | | -43 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 467.00 | 2 551 147.00 | | 3 469 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 848.00 | 1 183 788.00 | | 1 158 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310 619.00 | 1 367 358.00 | | 2 310 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 494 249.00 | | 7 150 218.00 | 25 494 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 858.00 | 25 446 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 150 218.00 | 858.00 | 25 493 391.00 | 7 150 218.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 150 218.00 | | 37 960.00 | 7 150 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188 178.00 | | | 7 188 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 296 725.00 | | 7 150 218.00 | 18 296 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 218.00 | 149 218.00 | | 149 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 120.00 | 117 120.00 | | 117 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 634.00 | 171 634.00 | | 171 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 150 218.00 | | 7 150 218.00 | 7 150 218.00 |
UX Autres créances clients | 188 778.00 | 188 778.00 | | 188 778.00 |
VB T. V. A. | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VC Groupe et associés | 142 788.00 | 142 788.00 | | 142 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 350 918.00 | 883 333.00 | 4 467 585.00 | 5 350 918.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 219 082.00 | | | 2 219 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 199.00 | 43 199.00 | | 43 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 483.00 | 344 265.00 | 7 150 218.00 | 7 494 483.00 |
VW T.V.A. | 43 783.00 | 43 783.00 | | 43 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 912 031.00 | 1 444 446.00 | 4 467 585.00 | 5 912 031.00 |