| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 771.00 | 7 250.00 | 17 521.00 | 24 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 197.00 | 7 250.00 | 41 947.00 | 49 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 547.00 | | 980 547.00 | 980 547.00 |
BZ Autres créances | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CF Disponibilités | 2 583 838.00 | | 2 583 838.00 | 2 583 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 574 012.00 | | 3 574 012.00 | 3 574 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 209.00 | 7 250.00 | 3 615 960.00 | 3 623 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 175.00 | 80 706.00 | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 91 503.00 | 104 928.00 | | 91 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 856.00 | 145 575.00 | | 134 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 7 767.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 55 052.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 885.00 | 36 177.00 | | 27 885.00 |
EA Autres dettes | 3 356 985.00 | 2 311 418.00 | | 3 356 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 524 457.00 | 2 555 990.00 | | 3 524 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 960.00 | 2 660 918.00 | | 3 615 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 399 551.00 | 2 410 415.00 | | 3 399 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 4 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 49 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 629.00 | 3 620.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 629.00 | 3 620.00 | | 3 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356 985.00 | 3 356 985.00 | | 3 356 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 980 547.00 | 980 547.00 | | 980 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 856.00 | 9 951.00 | 39 802.00 | 134 856.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 151.00 | 990 174.00 | 4 977.00 | 995 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 524 457.00 | 3 399 551.00 | 39 802.00 | 3 524 457.00 |