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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 154 975.00 | | 154 975.00 | 154 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 508.00 | | 170 508.00 | 170 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 508.00 | | 570 508.00 | 570 508.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
DG Autres réserves | 112 919.00 | | | 112 919.00 |
DH Report à nouveau | | -14 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 321.00 | 227 899.00 | | 87 321.00 |
DL TOTAL (I) | 411 635.00 | 413 314.00 | | 411 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 226.00 | | 2 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 997.00 | 2 486.00 | | 14 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 170 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 873.00 | 176 212.00 | | 158 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 508.00 | 589 526.00 | | 570 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 873.00 | 176 212.00 | | 158 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 125.00 | -830.00 | | -1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 000.00 | 230 000.00 | | 89 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679.00 | 2 101.00 | | 1 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 321.00 | 227 899.00 | | 87 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |