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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 198.00 | 5 423.00 | 23 774.00 | 29 198.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 198.00 | 5 423.00 | 325 774.00 | 331 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
060 Stock marchandises | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 017.00 | | 40 017.00 | 40 017.00 |
084 Disponibilités | 35 405.00 | | 35 405.00 | 35 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 602.00 | | 120 602.00 | 120 602.00 |
110 Total général Actif | 451 799.00 | 5 423.00 | 446 376.00 | 451 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 494.00 | |