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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 212.00 | | 545 212.00 | 545 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341.00 | 100.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | 5 500.00 | | 8 200.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 162.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 143.00 | 4 826.00 | | 88 143.00 |
DL TOTAL (I) | 116 732.00 | 30 589.00 | | 116 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 598.00 | 465 000.00 | | 399 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 677.00 | 17 304.00 | | 8 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 600.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 643.00 | 4 555.00 | | 18 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 479.00 | 487 459.00 | | 428 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 212.00 | 518 048.00 | | 545 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 487 459.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 852.00 | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 500.00 | 20 900.00 | | 162 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 356.00 | 16 073.00 | | 74 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 143.00 | 4 826.00 | | 88 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |