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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 174.00 | | 316 174.00 | 316 174.00 |
BZ Autres créances | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CF Disponibilités | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 790.00 | | 344 790.00 | 344 790.00 |
CU Autres participations | 316 159.00 | | 316 159.00 | 316 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 39 001.00 | 15 892.00 | | 39 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 909.00 | 23 108.00 | | 39 909.00 |
DK Provisions réglementées | 3 696.00 | 2 464.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 115 606.00 | 74 465.00 | | 115 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 856.00 | 217 212.00 | | 181 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 50 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 280.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 184.00 | 274 678.00 | | 229 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 790.00 | 349 143.00 | | 344 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 621.00 | 274 678.00 | | 84 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | -1 232.00 | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 522.00 | -1 713.00 | | -1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 577.00 | 27 792.00 | | 44 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668.00 | 4 682.00 | | 4 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 909.00 | 23 108.00 | | 39 909.00 |