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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 182.00 | 135.00 | 670 047.00 | 670 182.00 |
AP Constructions | 62 999.00 | 2 621.00 | 60 378.00 | 62 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 210.00 | 27 187.00 | 64 023.00 | 91 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 499.00 | 29 943.00 | 805 557.00 | 835 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
BZ Autres créances | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
CF Disponibilités | 619 642.00 | | 619 642.00 | 619 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 768.00 | | 660 768.00 | 660 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 267.00 | 29 943.00 | 1 466 324.00 | 1 496 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 010.00 | 420 052.00 | | 649 010.00 |
DL TOTAL (I) | 660 010.00 | 431 052.00 | | 660 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 074.00 | 333 085.00 | | 295 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 238.00 | 350 000.00 | | 350 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 8 212.00 | | 9 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 533.00 | 166 825.00 | | 138 533.00 |
EA Autres dettes | 12 926.00 | 11 082.00 | | 12 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 314.00 | 869 204.00 | | 806 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 324.00 | 1 300 256.00 | | 1 466 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 314.00 | 869 204.00 | | 806 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 619.00 | | 70 880.00 | 764 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 182.00 | | | 670 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 327.00 | | 70 880.00 | 83 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 030.00 | 19 913.00 | | 10 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 59.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 954.00 | 19 854.00 | | 9 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 074.00 | 89 234.00 | 205 840.00 | 295 074.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 580.00 | | | 48 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 591.00 | | | 86 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 235.00 | 41 126.00 | 11 109.00 | 52 235.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 314.00 | 250 474.00 | 555 840.00 | 806 314.00 |