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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 3 771.00 | 10 360.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 267.00 | 137 441.00 | 191 826.00 | 329 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 399.00 | 141 213.00 | 473 187.00 | 614 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 348.00 | | 104 348.00 | 104 348.00 |
BZ Autres créances | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
CF Disponibilités | 261 142.00 | | 261 142.00 | 261 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 432.00 | | 406 432.00 | 406 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 831.00 | 141 213.00 | 879 619.00 | 1 020 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
DL TOTAL (I) | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 689.00 | | | 512 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 938.00 | | | 172 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 606.00 | | | 119 606.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 040.00 | | | 807 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 619.00 | | | 879 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 040.00 | | | 807 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 320.00 | | 7 079.00 | 607 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 320.00 | | 7 079.00 | 336 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 090.00 | 66 123.00 | | 75 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | 66 123.00 | | 75 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 938.00 | 172 938.00 | | 172 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 348.00 | 104 348.00 | | 104 348.00 |
VB T. V. A. | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 512 689.00 | 512 689.00 | | 512 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 646.00 | 136 646.00 | 21 000.00 | 157 646.00 |
VW T.V.A. | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 040.00 | 807 040.00 | | 807 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
ST Autres comptes | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
YT Sous‐traitance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 607.00 | | | 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 277.00 | | | 238 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 570.00 | | | 345 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |