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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 007.00 | 4 135.00 | 31 872.00 | 36 007.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 300.00 | 355.00 | 20 945.00 | 21 300.00 |
040 Immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 987.00 | 4 490.00 | 363 497.00 | 367 987.00 |
060 Stock marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
084 Disponibilités | 42 001.00 | | 42 001.00 | 42 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 604.00 | | 33 604.00 | 33 604.00 |
110 Total général Actif | 401 591.00 | 4 490.00 | 397 101.00 | 401 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 282 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 498.00 | | | 94 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -198.00 | | | -198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
242 Autres charges externes. | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
252 Charges sociales | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
294 Charges financières | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 367 987.00 | | | 367 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 367 987.00 | | | 367 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |