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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 258.00 | 1 842.00 | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 176.00 | 16 789.00 | 48 387.00 | 65 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 964.00 | 17 047.00 | 58 917.00 | 75 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 598.00 | | 915 598.00 | 915 598.00 |
BZ Autres créances | 108 335.00 | | 108 335.00 | 108 335.00 |
CF Disponibilités | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 856.00 | | 1 198 856.00 | 1 198 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 819.00 | 17 047.00 | 1 257 772.00 | 1 274 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 703.00 | | | -36 703.00 |
DL TOTAL (I) | 53 297.00 | | | 53 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 859.00 | | | 531 859.00 |
EA Autres dettes | 507 740.00 | | | 507 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 475.00 | | | 1 204 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 772.00 | | | 1 257 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 418.00 | | | 1 154 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 75 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 388.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 047.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 498.00 | 165 498.00 | | 165 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 740.00 | 507 740.00 | | 507 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 915 598.00 | 915 598.00 | | 915 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
VC Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 567.00 | 104 510.00 | 36 262.00 | 154 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 566.00 | 1 034 566.00 | | 1 034 566.00 |
VW T.V.A. | 214 428.00 | 214 428.00 | | 214 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 475.00 | 1 154 418.00 | 36 262.00 | 1 204 475.00 |