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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 087.00 | 1 480.00 | 9 607.00 | 11 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 852.00 | 76.00 | 3 776.00 | 3 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 048.00 | 1 555.00 | 13 493.00 | 15 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 456.00 | 3 206.00 | 150 250.00 | 153 456.00 |
BZ Autres créances | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
CF Disponibilités | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 117.00 | 3 206.00 | 374 911.00 | 378 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 165.00 | 4 762.00 | 388 404.00 | 393 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 630.00 | 21 595.00 | | 69 630.00 |
DL TOTAL (I) | 91 225.00 | 31 595.00 | | 91 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 828.00 | 56 019.00 | | 220 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 510.00 | 32 222.00 | | 65 510.00 |
EA Autres dettes | 5 840.00 | 5 578.00 | | 5 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 179.00 | 93 819.00 | | 297 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 404.00 | 125 414.00 | | 388 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 179.00 | 93 819.00 | | 297 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628.00 | | 13 420.00 | 1 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | | 13 420.00 | 1 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 1 224.00 | | 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 1 224.00 | | 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 206.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 121.00 | 277 628.00 | 3 493.00 | 281 121.00 |
VW T.V.A. | 26 601.00 | 26 601.00 | | 26 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 179.00 | 297 179.00 | | 297 179.00 |