| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 264.00 | 576.00 | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 3 012.00 | 13 717.00 | 16 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 570.00 | 3 276.00 | 14 294.00 | 17 570.00 |
060 Stock marchandises | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
072 Créances – Autres | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
084 Disponibilités | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
110 Total général Actif | 83 436.00 | 3 276.00 | 80 160.00 | 83 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 052.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 243.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 490.00 | | | 125 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 043.00 | | | -33 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
242 Autres charges externes. | 52 641.00 | | | 52 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 289.00 | | | 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
252 Charges sociales | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 452.00 | | | 177 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 664.00 | | | -10 664.00 |
294 Charges financières | 483.00 | | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 174.00 | | | -11 174.00 |