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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | 1 896.00 | 604.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 841.00 | 71 619.00 | 246 222.00 | 317 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 320.00 | 73 515.00 | 260 805.00 | 334 320.00 |
BZ Autres créances | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CF Disponibilités | 138 172.00 | | 138 172.00 | 138 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 789.00 | | 175 789.00 | 175 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 109.00 | 73 515.00 | 436 594.00 | 510 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 597.00 | -44 799.00 | | -120 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 127.00 | -75 797.00 | | -19 127.00 |
DL TOTAL (I) | -134 724.00 | -115 597.00 | | -134 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 365.00 | 320 800.00 | | 315 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 810.00 | 144 798.00 | | 123 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 89 305.00 | | 124 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 779.00 | 5 848.00 | | 5 779.00 |
EA Autres dettes | | 20 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 571 317.00 | 581 493.00 | | 571 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 593.00 | 465 896.00 | | 436 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 765.00 | | 3 555.00 | 330 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 753.00 | | 3 088.00 | 314 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 512.00 | | 467.00 | 13 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 545.00 | 32 970.00 | | 40 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 833.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 482.00 | 32 137.00 | | 39 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 575.00 | 31 043.00 | 93 532.00 | 124 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 810.00 | 123 810.00 | | 123 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 365.00 | | 315 365.00 | 315 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 595.00 | 37 616.00 | 13 979.00 | 51 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 529.00 | 160 632.00 | 408 897.00 | 569 529.00 |