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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 499.00 | 8 331.00 | 12 168.00 | 20 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 454.00 | 2 753.00 | 3 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 706.00 | 8 785.00 | 14 921.00 | 23 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 25 115.00 | | 25 115.00 | 25 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 253.00 | | 46 253.00 | 46 253.00 |
110 Total général Actif | 69 959.00 | 8 785.00 | 61 174.00 | 69 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 050.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75.00 | | | 75.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 707.00 | 56 451.00 | | 193 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 143.00 | 468.00 | | 3 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 850.00 | 64 918.00 | | 196 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 560.00 | 398.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 16 791.00 | 12 092.00 | | 16 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 626.00 | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 202.00 | 46 298.00 | | 154 202.00 |
252 Charges sociales | 18 194.00 | 4 366.00 | | 18 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 621.00 | 4 164.00 | | 4 621.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 1 410.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 838.00 | 69 354.00 | | 196 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12.00 | -4 436.00 | | 12.00 |
280 Produits financiers | | 80.00 | | |
294 Charges financières | 278.00 | 292.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | -266.00 | -4 648.00 | | -266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 823.00 | | | 3 823.00 |