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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 800.00 | | 680 800.00 | 680 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 356.00 | 99 016.00 | 15 340.00 | 114 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 081.00 | 32 574.00 | 55 508.00 | 88 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 573.00 | 131 590.00 | 753 983.00 | 885 573.00 |
BT Marchandises | 40 634.00 | | 40 634.00 | 40 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CF Disponibilités | 578 876.00 | | 578 876.00 | 578 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 017.00 | | 654 017.00 | 654 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 589.00 | 131 590.00 | 1 408 000.00 | 1 539 589.00 |
CU Autres participations | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 207 874.00 | | | 207 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 928.00 | | | 208 928.00 |
DL TOTAL (I) | 460 802.00 | | | 460 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 402.00 | | | 611 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 876.00 | | | 249 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 639.00 | | | 70 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EA Autres dettes | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 198.00 | | | 947 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 000.00 | | | 1 408 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 152.00 | | | 440 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 599.00 | 49 991.00 | | 81 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 599.00 | 49 991.00 | | 81 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 876.00 | 249 876.00 | | 249 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 639.00 | 70 639.00 | | 70 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 402.00 | 104 356.00 | 507 046.00 | 611 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 327.00 | 34 507.00 | 820.00 | 35 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 198.00 | 440 152.00 | 507 046.00 | 947 198.00 |