| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 610.00 | 4 808.00 | 8 802.00 | 13 610.00 |
040 Immobilisations financières | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 394.00 | 4 808.00 | 32 586.00 | 37 394.00 |
060 Stock marchandises | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
110 Total général Actif | 52 234.00 | 4 808.00 | 47 426.00 | 52 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 502.00 | | | 502.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 035.00 | | | 167 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 214.00 | | | 86 214.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 504.00 | | | -1 504.00 |
242 Autres charges externes. | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
252 Charges sociales | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 437.00 | | | -3 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |