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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
BZ Autres créances | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
CF Disponibilités | 54 625.00 | | 54 625.00 | 54 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 186.00 | | 492 186.00 | 492 186.00 |
CU Autres participations | 405 500.00 | | 405 500.00 | 405 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 596.00 | 7 012.00 | | 157 596.00 |
DL TOTAL (I) | 174 608.00 | 17 012.00 | | 174 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 131.00 | 194 061.00 | | 316 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 182.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 167 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 579.00 | 363 263.00 | | 317 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 186.00 | 380 274.00 | | 492 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 577.00 | 197 132.00 | | 50 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 891.00 | 18 671.00 | | 169 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 295.00 | 11 659.00 | | 12 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 596.00 | 7 012.00 | | 157 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 131.00 | 49 129.00 | 201 070.00 | 316 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 579.00 | 50 577.00 | 201 070.00 | 317 579.00 |