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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 5 767.00 | 6 233.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 833.00 | 5 087.00 | 75 746.00 | 80 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 237.00 | | 26 237.00 | 26 237.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 813.00 | 148 023.00 | 2 329 789.00 | 2 477 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 329.00 | 8 727.00 | 100 601.00 | 109 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 932.00 | 167 605.00 | 2 601 328.00 | 2 768 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 742.00 | | 417 742.00 | 417 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 1 970 183.00 | | 1 970 183.00 | 1 970 183.00 |
CF Disponibilités | 547 459.00 | | 547 459.00 | 547 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 531.00 | | 3 009 531.00 | 3 009 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 685.00 | 167 605.00 | 5 652 080.00 | 5 819 685.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 994.00 | 519 994.00 | | 519 994.00 |
DH Report à nouveau | -141 042.00 | | | -141 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 030 398.00 | -141 042.00 | | -1 030 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 353 614.00 | 289 126.00 | | 353 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 169.00 | 2 168 079.00 | | 1 202 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 349.00 | 167.00 | | 3 547 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 120.00 | 60 468.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | 47 386.00 | | 185 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 223.00 | 10 875.00 | | 82 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 783.00 | | | 498 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 449 911.00 | 118 897.00 | | 4 449 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 080.00 | 2 286 975.00 | | 5 652 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 328.00 | 118 897.00 | | 1 235 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 879.00 | 167.00 | | 2 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 853.00 | | 2 717 535.00 | 829 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 456.00 | 2 768 932.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 456.00 | 2 598 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 80 570.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 353.00 | | 2 585 465.00 | 791 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 165 833.00 | | 1 771.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 767.00 | 4 000.00 | | 1 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 156 746.00 | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 498 783.00 | 498 783.00 | | 498 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 417.00 | 128 417.00 | | 128 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VB T. V. A. | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VC Groupe et associés | 449 204.00 | 449 204.00 | | 449 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 544 471.00 | 329 887.00 | 2 236 954.00 | 3 544 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 540 000.00 | | | 3 540 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 061.00 | 227 061.00 | | 227 061.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 273.00 | 1 213 273.00 | | 1 213 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 826.00 | 34 826.00 | | 34 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 830.00 | 2 044 330.00 | 51 500.00 | 2 095 830.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 449 911.00 | 1 235 328.00 | 2 236 954.00 | 4 449 911.00 |